العلاقة بين سوق العملات وسوق السلع هي علاقة عكسية، فمثلا لو تحدثنا عن الدولار الأمريكي، نجد أن  أسعار السلع بشكل معاكس لحركته والسبب هو أن معظم السلع يتم تسعيرها بالدولار مع افتراض أن قيمتها الحقيقية منفصلة عن قيمة الدولار أو بمعنى أخر قيمة السلعة تكون مستقلة عن قيمة العملة المستخدمة في تسعيرها

فعندما ينخفض الدولار لا يمكن شراء السلعة بسعر أقل من قيمتها لمجرد أن قيمة عملتها انخفضت، فترتفع أسعار السلع لتصحيح الضعف الذي ألم بالعملة

وتعمل العلاقة بين سوق العملات وسوق السلع بشكل جيد أثناء فترات استقرار الاقتصاد وهو ما يمكن قياسه حينما يكون سوق الأسهم قوي وفي حالة ارتفاع. وتضعف هذه العلاقة بضعف سوق الأسهم.

وتتحرك العملات تبعًا لمجموعة من العوامل، وليس من الغريب أن تؤثر علاقة سوق العملات بسوق السلع على تداول العملات، فهي واحدة من ضمن العوامل المؤثرة مثل: النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة والعرض والطلب.

ولأن الصادرات تؤثر على النمو الاقتصادي وهما الاثنين يرتبطان بالصناعة المحلية، فبالتأكيد ترتبط بعض العملات ببعض السلع، وهناك 3 عملات رئيسية ترتبط ارتباط كبير بالسلع وتؤثر على علاقة سوق العملات بسوق السلع، فيجب أن تضعها في اعتبارك، وهي: الدولار الكندي، الدولار الأسترالي، الدولار النيوزلاندي.

هناك المزيد من العملات التي تؤثر عليها السلع ولكن ارتباطها بها ضعيف، مثل الين الياباني والفرنك السويسري. كل ما عليك فعله هو فهم علاقة كل سلعة بالعملة المرتبطة بها والتنبؤ بما يُمكن أن يحدث في المستقبل.
عل سبيل المثال يرتبط الدولار الكندي بأسعار النفط لأن كندا تقوم بتصديره، وفي نفس الوقت تستورد النفط. كذلك هنام علاقة بين أستراليا ونيوزلاندا وأسعار النفط وأسعار الذهب، ومن المهم للمتداول معرفة وقت تداول الارتباط بناءً على التحليل بين الأسواق وفهم علاقة سوق العملات بسوق السلع بشكل جيد. اعلم جيدًا أن ليست كل الارتباطات مهمة أو تستحق التداول.

علاقة الدولار الكندي بأسعار النفط
نظرًا للعلاقة الوثيقة بين كندا واليابان وبين أسعار النفط، فإن سعر النفط والكمية المستوردة تؤثر على اقتصاد اليابان. بينما سعر النفط والكمية المصدرة تؤثر على اقتصاد كندا؛ إذًا زوج الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي يرتبطان إيجابيًا بأسعار النفط.

مع العلم أن زوج الدولار الأمريكي/ الين الياباني أقل سيولة وأعلى فرق سعر من زوج الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي وهو جانب سلبي، لأن النفط يسعر تبعًا للدولار فبالتالي يتأثر النفط بتقلبات الدولار، ويكون من المهم تتبع زوج الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي.

هذا الشكل يوضح تعديل أسعار النفط عند تباعد زوج العملات والنفط

أما هذا الشكل يوضح أسعار النفط الغير معدلة.

هذان الشكلان يصبان حول ضرورة تتبع ارتباط الوقت مع التجارة الفعلية.

للتوضيح أكثر حول علاقة سوق العملات بسوق السلع، افهم تلك العلاقات جيدًا..

علاقة الدولار الأسترالي بالذهب
من أسهر العلاقات التي أكدت على علاقة سوق العملات بسوق السلع هي علاقة الدولار الأسترالي بالذهب. تعتبر أستراليا من أكبر البلدان المنتجة للذهب حول العالم؛ لذا يتأثر اقتصادها بسعر الذهب والكمية المصدرة. ليست أستراليا فقط، نيوزلاندا أيضًا لارتباطهما تجاريًا بشكل رئيسي؛ لذلك لا تتعجب إذا أخبرتك أن أستراليا في عام 2009 كانت من أقل البلدان المصدرة للنفط، ومع ذلك كان زوج الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي مرتبط إيجابيًا بأسعار النفط.

من المهم حول مناقشة علاقة سوق العملات بسوق السلع هو التعرف على

علاقة الدولار بأسعار السلع

الصفحة الرئيسيةفوركستداول العملات
علاقة سوق العملات بسوق السلع
تداول العملاتتعليم الفوركس
بواسطة Feriel1 في فبراير 5, 2021

تتحرك العملات تبعًا لمجموعة من العوامل، وليس من الغريب أن تؤثر علاقة سوق العملات بسوق السلع على تداول العملات، فهي واحدة من ضمن العوامل المؤثرة مثل: النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة والعرض والطلب.

ولأن الصادرات تؤثر على النمو الاقتصادي وهما الاثنين يرتبطان بالصناعة المحلية، فبالتأكيد ترتبط بعض العملات ببعض السلع، وهناك 3 عملات رئيسية ترتبط ارتباط كبير بالسلع وتؤثر على علاقة سوق العملات بسوق السلع، فيجب أن تضعها في اعتبارك، وهي: الدولار الكندي، الدولار الأسترالي، الدولار النيوزلاندي.

هناك المزيد من العملات التي تؤثر عليها السلع ولكن ارتباطها بها ضعيف، مثل الين الياباني والفرنك السويسري. كل ما عليك فعله هو فهم علاقة كل سلعة بالعملة المرتبطة بها والتنبؤ بما يُمكن أن يحدث في المستقبل.
عل سبيل المثال يرتبط الدولار الكندي بأسعار النفط لأن كندا تقوم بتصديره، وفي نفس الوقت تستورد النفط. كذلك هنام علاقة بين أستراليا ونيوزلاندا وأسعار النفط وأسعار الذهب، ومن المهم للمتداول معرفة وقت تداول الارتباط بناءً على التحليل بين الأسواق وفهم علاقة سوق العملات بسوق السلع بشكل جيد. اعلم جيدًا أن ليست كل الارتباطات مهمة أو تستحق التداول.

علاقة الدولار الكندي بأسعار النفط
نظرًا للعلاقة الوثيقة بين كندا واليابان وبين أسعار النفط، فإن سعر النفط والكمية المستوردة تؤثر على اقتصاد اليابان. بينما سعر النفط والكمية المصدرة تؤثر على اقتصاد كندا؛ إذًا زوج الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي يرتبطان إيجابيًا بأسعار النفط.

مع العلم أن زوج الدولار الأمريكي/ الين الياباني أقل سيولة وأعلى فرق سعر من زوج الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي وهو جانب سلبي، لأن النفط يسعر تبعًا للدولار فبالتالي يتأثر النفط بتقلبات الدولار، ويكون من المهم تتبع زوج الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي.

هذا الشكل يوضح تعديل أسعار النفط عند تباعد زوج العملات والنفط.

علاقة سوق العملات بسوق السلع

أما هذا الشكل يوضح أسعار النفط الغير معدلة.

علاقة سوق العملات بسوق السلع

هذان الشكلان يصبان حول ضرورة تتبع ارتباط الوقت مع التجارة الفعلية.

للتوضيح أكثر حول علاقة سوق العملات بسوق السلع، افهم تلك العلاقات جيدًا..

علاقة الدولار الأسترالي بالذهب
من أسهر العلاقات التي أكدت على علاقة سوق العملات بسوق السلع هي علاقة الدولار الأسترالي بالذهب. تعتبر أستراليا من أكبر البلدان المنتجة للذهب حول العالم؛ لذا يتأثر اقتصادها بسعر الذهب والكمية المصدرة. ليست أستراليا فقط، نيوزلاندا أيضًا لارتباطهما تجاريًا بشكل رئيسي؛ لذلك لا تتعجب إذا أخبرتك أن أستراليا في عام 2009 كانت من أقل البلدان المصدرة للنفط، ومع ذلك كان زوج الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي مرتبط إيجابيًا بأسعار النفط.

من المهم حول مناقشة علاقة سوق العملات بسوق السلع هو التعرف على

علاقة الدولار بأسعار السلع

هذا ليس سؤال بل إجابة! كيف لا تتأثر علاقة سوق العملات بسوق السلع بـ الدولار الأمريكي وهو معيار تسعير معظم دول العالم؟ الدولار الأمريكي يلعب دورًا كبيرًا في التسعير فهو العملة الاحتياطية للعالم، ومعظم الدول تحتفظ به كاحتياطي أصول؛ نظرًا لأنه الأداة الأكثر استقرارًا في سوق صرف العملات الأجنبية.

ولأن الدولار هو ألية التبادل في التجارة الدولية للمواد الخام؛ فإن انخفاض قيمة الدولارات تؤدي لزيادة تكلفة أسعار السلع، وعلى الجانب الآخر تكلف سعر أقل من باقي العملات.

هل من المهم مراعاة التوقيت في علاقة سوق العملات بسوق السلع؟
أنت بحاجة للدراية بالتوقيت المناسب والاستراتيجية الفعالة عند دراسة علاقة سوق العملات بسوق السلع وأن تكون على دراية بـ:

مرور الوقت.
هل هناك علاقة بين السلعة والعملة الآن أم لا؟
هل تباين السعر واضح؟
هل أحد الأصول هو من يقود الآخر؟
من خلال تتبع وقت الارتباط يمكن تأكيد صفقات عديدة في ارتباط زوج الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي بأسعار النفط خلال الإطار الزمني في هذا الشكل.

والخلاصة

علاقة سوق العملات بسوق السلع ليست علاقة وثيقة مسلم بها؛ لذا عليك عزيزي المتداول باليقظة في مراقبة الارتباطات واقتناص الفرصة، فقد ينعكس كل شيء. بالتأكيد علاقة سوق العملات بسوق السلع في اتجاه واحد إشارة مهمة، ولكن قد ينعكس كل شيء وتتغير العلاقات لفترة طويلة، فبمرور الوقت تتبدل الأدوار بين الدول في الصادرات والواردات.. من المهم أن تفهم “متى تتم إجراء الصفقة؟” “وهل تتم بالسلعة أم العملة أو هما معًا؟”

ارتباط العملات بالسلع
فقط في حالة الدولار الامريكى فهو يؤثر على المعادن والسلع. ولكن هناك حالة عكسية، حيث ان هناك عملات تؤثر على مكاسب أو خسائر المعادن والسلع في تحركاتها لارتباط اقتصادات تلك العملات بشكل وثيق بتلك المعادن أو السلع. في هذا الدرس نقوم بتوضيح لأهم العملات المرتبطة بالسلع والمعادن وكيفية الربط بين أداؤهما معاً، للاستفادة من رد فعل تحركات المعادن والسلع على توقع تحركات تلك العملات مستقبلاً.

العملات السلعية:

وهي العملات التي ترتبط بعلاقات قوية طردية أو عكسية مع السلع، هذه العملات هي:
الذهب هو احتياطى استراتيجى للبنوك والحكومات والاشخاص. والذهب هو المالية في العالم ويعتبر الذهب ملاذا آمنا ضد التضخم ، وأنه واحد من أكثر السلع المتداولة
فعلاقة الدولار الاسترالى (AUD) والذهب

تربطه علاقة طردية قوية جداً بالذهب تصل إلى توافق بدرجة 80%, وذلك لأن أستراليا هى ثاني أكبر منتج للذهب حيث وصل انتاجها إلى حوالي 270 طن عام 2014، بعد الصين الذي وصل إنتاجها إلى 450 طن في نفس العام
وبالنسبة لكثير من التجار الذين يقومون بالتداول على الدولار الاسترالى (AUD) فهو مثل تجارة الذهب. أستراليا هي واحدة من أكبر المنتجين في العالم من الذهب وصادرات استراليا تضم أكثر من 50 ٪ من السلع الأساسية ، بما فيها المعادن الثمينة.

هذه السلع تمثل جزءا كبيرا من اجمالى الناتج الاجمالى المحلى فى أستراليا الكثير من التجاريقومون بمراقبة صعود وهبوط أسعار السلع الأساسية ، وخصوصا الذهب ، والتي يمكن أن تؤثر في اتجاه الدولار الاسترالي

الدولار الكندي
وكما علمنا ان النفط يؤثر فى حركة الدولار مقابل الكندى فالتجار يتابعون أسعار الذهب للحصول على تحليل قوى عند تحليلهم AUD/USD فكلما ارتفعت اسعار الذهب ارتفع سعر صرف الاسترالى مقابل الدولار الامريكى والعكس ان انخفضت اسعار الذهب انخفضت اسعار صرف الاسترالى مقابل الدولار الامريكى.

يمكنك التجارة بزوج AUD/USD فى الفوركس كدليل على اداء الذهب والذى يتاجر به في السوق الاجلة

تربطه علاقة طردية قوية بسعر النفط, وذلك لأن كندا تعتبر من خامس أكبر منتجي ومصدري للنفط فى العالم بحصة تقدر بـ4.45% وانتاج وصل إلى أكثر من 3.6 مليون برميل

علاقة سوق العملات و سوق الأسهم والسندات

أما العلاقة بين سوق العملات وسوق الأسهم هي علاقة طردية في الأساس، حيث تزيد أسعار الأسهم عند زيادة الطلب على عملاتها المحلية

ويجب ملاحظة أن الارتباط بين سوق العملات بسوق الأسهم ليس ارتباطًا مثاليًا فقد ينعكس أحد السوقين ويتحرك عكس اتجاه السوق الآخر ويعتبر ذلك جرس إنذار لقرب انعكاس الثاني.

كما أن زيادة سعر أو قيمة العملة بمقدار أو بنسبة معينة، لا يعني بالضرورة زيادة في سعر السهم أو في قيمة مؤشر الأسهم بنفس النسبة، ولكنهم يكونان عادة  في نفس الاتجاه.

اقرأ المزيد عن علاقة سوق العملات بسوق الأسهم – رابظ الدرس:https://www.arabictrader.com/ar/learn/forex-school/223